巨丰早参：全球货币保卫战拉响！央行罕见出手两主线有望逆势拉升

Connor binance币安交易所 2022-10-04 161 0

作者 | 郭一鸣，编辑 | 梁普西

来源：巨丰投顾、好股票应用

巨丰今日策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，此后市场迎来中报季并展开持续调整。

美联储连续加息对全球市场形成负面影响，昨日多国央行出手干预汇率，美元指数创出114.79点新高后回落近2%，美股强势上涨2%。经过为期两个月调整后，A股将逐步企稳回升，仓位较轻的投资者可以逢低关注。操作上，中线逢低关注三季报业绩高增长公司，对于近期大幅回调的新能源、半导体、军工等赛道股可以把握超跌反弹机会，短线要提防强势股补跌风险。

美股

隔夜美股三大指数集体收涨，纳指涨2.05%，道指涨1.88%，标普涨1.97%；大型科技、油气股普涨，奈飞涨超9%，卡隆石油涨逾8%，苹果股价逆势跌超1%；热门中概股多数上涨，阿里巴巴涨超4%。

A股

周三，A股三大指数集体走弱，沪指收盘下跌1.58%，深证成指下跌2.46%，创业板指下跌2.57%。市场成交额不足6500亿元，近4500只股票下跌，能源金属、有色金属、电池板块领跌。

港股

周三，香港恒生指数收跌3.41%，创5月10日以来最大单日跌幅，续创2011年11月以来收盘新低；恒生科技指数跌3.85%，续创收盘新低。内房股领跌，旭辉控股集团跌超32%，碧桂园跌超12%，碧桂园服务跌超11%；新能源汽车股跌幅较大，小鹏汽车跌近10%，理想汽车、蔚来跌超7%；哔哩哔哩、京东集团、快手等跌超5%。

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热点

1、央行：设备更新改造专项再贷款政策支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、充电桩等10个领域

重要程度：★★★★

央行设立设备更新改造专项再贷款支持制造业等领域设备更新改造。专项再贷款政策支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理体系等10个领域设备购置与更新改造。设备更新改造专项再贷款的发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家金融机构。专项再贷款采取“先贷后借”的直达机制，按月发放。

点评：

安信证券认为，近日国家和基建相关部门层面均再提投资加码政策，重点推进支持基础设施建设、设备更新改造等扩投资促消费政策落实。下半年基建投资重点领域仍将集中在交通、水利、电力和城镇化建设相关领域，尤其建议重点关注稳增长主线水利建设、抽水蓄能和电力建设板块投资机会，新型电力建设关注布局BIPV的精工钢构、东南网架、启迪设计。抽水蓄能建议关注中国电建、粤水电。新型城镇化建设下重点推荐地铁设计和天铁股份。

2、央行：不要赌人民币汇率单边升值或贬值久赌必输坚决抑制汇率大起大落

重要程度：★★★★

全国外汇市场自律机制电视会议召开。会议要求，自律机制成员单位要自觉维护外汇市场的基本稳定，坚决抑制汇率大起大落。报价行要切实维护人民币汇率中间价的权威性；有关部门要加强监督管理和监测分析，加强预期管理，遏制投机炒作。

疫情跟踪

1、太原：本轮疫情3条传播链先后报告4名阳性感染者。

2、昆明：已累计发现阳性病例42例。

3、西藏：新增本土新冠肺炎确诊病例13例。

宏观

1、上海自贸区临港新片区：推动氢能制、储、运、用等全产业链发展

重要程度：★★★★

9月28日，“氢”城相见——2022临港新片区氢能大会在滴水湖南岛会议中心举行。会上，上海市布局绿色低碳新赛道的特色产业园区——“国际氢能谷”正式启动。作为推动临港新片区氢能产业高质量发展的核心载体，“国际氢能谷”主要位于临港新片区四团镇，首期规划面积1.55平方公里，目前已集聚20余家氢能企业，依托新片区的制度创新和氢能场景优势，致力于推动氢能制、储、运、用等全产业链发展。

点评：

东海证券认为，随着基础设施的不断完善，供氢链条逐步形成，加氢站设备如空压机等有望迎来放量。建议重点关注：美锦能源：氢能全产业链布局具备优势，产业链多环节并进对公司业绩有望形成支撑。亿华通：淄博市工信局发布2022-2023年燃料电池车示范车型共计560辆，其中城配物流车占500辆。公司作为首批交付物流车重点配套企业，市占率有望进一步提升。

2、高层：促进经济回稳向上确保运行在合理区间

高层主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议。稳住经济大盘对就业和民生至关重要，发挥中央和地方两个积极性，抓住时间节点，推动政策在四季度全面落地、充分显效，巩固经济企稳基础、促进回稳向上，确保运行在合理区间。

3、又一热点城市降低二套房首付比例！武汉多家银行将二套房首付比例降至4成

为促进改善性需求入市，又一热点二线城市降低二套房首付比例。从武汉多位房产中介人士处获悉，从9月28日起，武汉多家银行二套房贷首付比例已调整为4成，目前已在案场执行。据相关中介人士介绍，“之前本地客户在武汉购买二套房，面积在144平以内首付比例为5成，144平以上首付比例为7成。”

4、生态环境部：将制修订印刷、玻璃、农药等重点行业污染物排放标准

生态环境部法规与标准司副司长燕娥表示，“十四五”时期，为适应强化氮氧化物和挥发性有机物协同控制，强化环境风险管控需求，将制修订一些重点行业的排放标准，包括印刷（挥发性有机物排放重点行业）、玻璃（氮氧化物排放重点行业）、矿物棉、农药等重点行业的污染物排放标准，进一步完善有关污染物排放管控项目和管控要求。

5、央行等部门印发三地普惠金融改革试验区总体方案

人民银行将认真落实党中央、国务院部署，会同有关部门加强沟通协作，指导陕西、浙江、四川省政府认真组织实施，加强政策评估与经验总结，确保试验区各项改革举措稳妥有序推进，取得积极实效。

6、上海大都市圈空间协同规划发布共建世界级高端制造集群体系

上海大都市圈将共建世界级高端制造集群体系。其中，加速提升四大技术成长型产业集群体系，分别为生物医药、电子信息、高端装备制造、新能源；巩固强化两大现状优势型产业集群体系，分别为绿色化工、汽车制造；持续培育未来战略型产业集群体系，分别为航空航天、海洋产业。

产业

1、四季度长协价格或保持高位焦煤类上市公司将迎历史最佳业绩年

重要程度：★★★

财联社记者多方采访业内人士获悉，由于供需关系偏紧及市场预期向好，山西地区主焦煤价格再度涨至2500元/吨左右，焦煤企业挺价意愿强烈，四季度焦煤长协价格或维持高位。山西地区焦煤全年长协平均价格约2200元/吨，同比或提高30%以上，焦煤类企业或迎历史最佳业绩年。

点评：

国海证券认为，煤炭供应紧张程度升温，动力煤市场价格出现快速反弹。重点关注具备资源优势的陕西煤业、山西焦煤，坐拥海外煤矿资源的兖矿能源，关注绿电转型、成长性煤化工的中国神华。

2、云南黄磷企业已全面减、停产节后黄磷或全面涨价

为执行云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，从9月26日零时起，云南省内黄磷企业全面减产、停产。截至9月28日，云南黄磷日产量805吨，较9月中旬减少约580吨，降幅41.87%。而近两天内，黄磷价格已经上涨1500元-2000元/吨，涨幅已超前一周，报价3800元/吨。

3、全球首艘新一代2000吨级海上风电安装平台交付投运

全球首艘新一代2000吨级海上风电安装平台——“白鹤滩”号在广州南沙正式交付投运，对加快我国海上风电向深远海迈进，推动海上风电平价上网具有重要意义。“白鹤滩”号主要作业于广东、福建海域，将进一步提升我国在深远海进行大型海上风电机组施工与安装的能力，为我国后续集中连片规模化开发深远海风电项目提供有力支撑。

4、乘联会：9月第三周乘用车市场零售46.5万辆同比增长25%

乘联会数据显示，9月19-25日，乘用车市场零售46.5万辆，同比增长25%，环比上周增长26%，较上月同期增长7%；乘用车批发53.2万辆，同比增长41%，环比上周增长24%，较上月同期增长18%。9月1-25日，乘用车市场零售125.9万辆，同比去年增长15%，较上月同期下降2%。全国乘用车厂商批发144.3万辆，同比去年增长33%，较上月同期增长12%。

A股交易提示

利空提示

华业香料（300886）：终止重大资产重组事项

美联新材（300586）：目前尚未有电池厂商进入氰化钠领域

个股关注

海康威视(002415)

海康威视：全球安防巨头，国内领先的机器视觉和移动机器人的硬件产品和算法软件平台提供商。公司专注于物联感知、人工智能和大数据领域的技术创新。目前创新业务包括机器人、萤石网络、汽车电子、存储、消防、睿影等。

乐歌股份(300729)

乐歌股份：公司从事人体工学产品的研发、生产及销售。主要产品为人体工学大屏支架、人体工学工作站系列产品。公司大力发展跨境电商业务，目前，乐歌已经形成了线上为主，线下为辅的营销模式。

知识分享

什么是平均成本法？

平均成本法是一种以定期及定额投资去累积股票的方法。投资者在价格处于低位期间购入多些数量的股票，而在价格处于高位期间购入少些数量的股票。