【日报】美元美债再度走弱 国际金价震荡收涨

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周二国际金价震荡收涨。国际金价开盘报1632.96美元/盎司，盘中最高触及1657.00美元/盎司，最低下探至1630.00美元/盎司，最终报收于1647.40美元/盎司。

人民币兑美元收盘涨266bp报7.2719，人民币兑美元中间价调贬313bp报7.2081，美元指数跌0.03%报111.56。

央行11月1日开展150亿元7天期逆回购操作，当日有2300亿元逆回购到期，因此净回笼2150亿元。

经济数据方面，美国10月ISM制造业PMI录得50.2，不及前值50.9，创近两年来新低，预期值为50；美国10月Markit制造业PMI终值录得50.4，创近两年终值新低，高于预期值49.9；美国9月营建支出月率录得0.2%，高于前值-0.7%以及预期值-0.5%。宏观事件方面，欧央行行长拉加德表示，必须动用一切可行手段稳定物价，即使欧元区经济衰退可能性在增加，也要继续加息以抗击通胀；欧央行管委内格尔表示，欧央行必须表现得更加强硬才能应对顽固的通胀。澳洲联储宣布加息25个基点，符合市场预期。美元指数和美债收益率双双下跌支撑金价，国际金价震荡上行。

图一:伦敦现货黄金与上金所Au9999收盘价

图二:SPDR黄金持仓量与伦敦现货黄金收盘价

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图三：美元指数与伦敦现货黄金收盘价

图四：恐慌指数与美国国债利差

数据来源：Wind资讯，工商银行贵金属业务部

贵金属和商品市场

No.1

周二国际金价收涨，收盘较前一交易日涨0.86%。

注：我们通过分析标的资产在其过去120日的表现，结合技术分析，根据历史表现与实际表现的差异度对市场情绪打分并确定多空情绪。其中0-30分表示市场情绪偏淡；30-70分表示市场情绪温和；70-100分表示市场情绪高涨。

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国际贵金属及商品市场

纽约黄金期货涨0.63%报1651.00美元/盎司。

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国内贵金属及商品市场

上海黄金交易所黄金现货合约收盘价报于391.99元/克，上海期货交易所黄金期货主力合约收盘报于391.46元/克。

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黄金ETF

SPDR黄金ETF持仓量为919.12吨，较上日下降1.45吨。

*SPDR是全球最大的上市黄金ETF

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利率和汇率市场

No.2

央行11月1日开展150亿元7天期逆回购操作，当日有2300亿元逆回购到期，因此净回笼2150亿元。

美元SOFR和人民币SHIBOR

Shibor各品种涨跌不一。隔夜品种上行10.4bp报1.74%，7天期下行12.3bp报1.83%，1月期上行0.3bp报1.68%， 3个月期上行0.5bp报1.75%，6个月期上行0.3bp报1.88%，一年期上行0.1bp报2.04%。

*SOFR期限数据引自CME，由SOFR利率期货交易数据基于VWAP和线性优化等方法计算得出，包含1/3.6/12个月四个期限。

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银行间质押式回购

银行间市场资金面整体宽松。银行间质押式回购1天期品种跌41bp报1.35%；7天期品种跌70bp报1.30%，14天期品种跌80bp报1.50%；1个月期品种跌65bp报1.55。

数据来源：Wind资讯，工商银行贵金属业务部

国债收益率

10年期美债收益率报4.10%，10年期中债收益率涨1.96bp报2.66%。

数据来源：Wind资讯，工商银行贵金属业务部

主要汇率

人民币兑美元收盘涨266bp报7.2719，人民币兑美元中间价调贬313bp报7.2081，美元指数跌0.03%报111.56。

数据来源：Wind资讯，工商银行贵金属业务部

权益类市场

No.3

主要市场股指

美国三大股指全线收跌，道指跌0.24%报32653.2点，标普500指数跌0.41%报3856.1点，纳指跌0.89%报10890.85点。中国股市股指全线收涨，上证指数涨2.62%，深证成指涨3.24%。

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国内外黄金股票

1.2:以上两个黄金股票指数均为万得黄金板块指数

数据来源：Wind资讯，工商银行贵金属业务部

日内展望

No.4

经济数据方面，美国10月ISM制造业PMI录得50.2，不及前值50.9，创近两年来新低，预期值为50；美国10月Markit制造业PMI终值录得50.4，创近两年终值新低，高于预期值49.9；美国9月营建支出月率录得0.2%，高于前值-0.7%以及预期值-0.5%。宏观事件方面，欧央行行长拉加德表示，必须动用一切可行手段稳定物价，即使欧元区经济衰退可能性在增加，也要继续加息以抗击通胀；欧央行管委内格尔表示，欧央行必须表现得更加强硬才能应对顽固的通胀。澳洲联储宣布加息25个基点，符合市场预期。美元指数和美债收益率双双下跌支撑金价，国际金价震荡上行。

今日将公布美国10月ADP就业人数等经济数据，请投资者重点关注。

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